Analyse de l'entreprise EIH Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 3.95 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 12.78 %.
Inconvénients
- Le prix (370.15 ₹) est supérieur à la juste évaluation (155.53 ₹)
- Les dividendes (0.5372%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.742%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.92%) est inférieur à la moyenne du secteur (11.76%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.48%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.19%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| EIH Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.8% | 3.8% | 0.3% |
| 90 jours | 15.9% | 20.8% | 10.7% |
| 1 année | -16.9% | 11.8% | 6.3% |
EIHOTEL vs Secteur: EIH Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -28.67 % au cours de l'année écoulée.
EIHOTEL vs Marché: EIH Limited a considérablement sous-performé le marché de -23.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EIHOTEL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EIHOTEL avec une volatilité hebdomadaire de -0.3253 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (370.15 ₹) est supérieur au juste prix (155.53 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (370.15 ₹) est 58 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (41.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (41.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.45) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.45) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.5) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.67) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.67) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.52 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.78 % à 3.95 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5372 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.742 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5372 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5372 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (12.09%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
