Analyse de l'entreprise ESAB India Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.92%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.8244%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=57.56%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.94%)
Inconvénients
- Le prix (5126.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1442.02 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.31%) est inférieur à la moyenne du secteur (-17.08%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.8294 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ESAB India Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.8% | -1.3% | -0.8% |
| 90 jours | 11.3% | 12.7% | 10.3% |
| 1 année | -17.3% | -17.1% | 6.2% |
ESABINDIA vs Secteur: ESAB India Limited a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -0.2247 % au cours de l'année écoulée.
ESABINDIA vs Marché: ESAB India Limited a considérablement sous-performé le marché de -23.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ESABINDIA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ESABINDIA avec une volatilité hebdomadaire de -0.3329 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5126.5 ₹) est supérieur au juste prix (1442.02 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5126.5 ₹) est 71.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (49.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (49.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (26.19) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (26.19) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (34.08) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (34.08) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (57.56%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (57.56%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (31.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (31.8 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (81.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (81.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.8294%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.8294 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.92 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.8244 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.92 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.92 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.12%) sont à un niveau confortable.
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