Analyse de l'entreprise Expleo Solutions Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 3.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 4.35 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.85%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.6%)
Inconvénients
- Le prix (1042.85 ₹) est supérieur à la juste évaluation (731.03 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.04%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.32%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.17%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Expleo Solutions Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 10.9% | 0% | -1% |
| 90 jours | 7.1% | 11.2% | 10.6% |
| 1 année | -16.3% | 18.2% | 5.6% |
EXPLEOSOL vs Secteur: Expleo Solutions Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -34.49 % au cours de l'année écoulée.
EXPLEOSOL vs Marché: Expleo Solutions Limited a considérablement sous-performé le marché de -21.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EXPLEOSOL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EXPLEOSOL avec une volatilité hebdomadaire de -0.3139 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1042.85 ₹) est supérieur au juste prix (731.03 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1042.85 ₹) est 29.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.03) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.1 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (25.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.84%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (25.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.35 % à 3.41 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.58%) sont à un niveau inconfortable.
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