Analyse de l'entreprise The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.69%) est supérieur à la moyenne du secteur (-18.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 31.13 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 97.71 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.03%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.9%)
Inconvénients
- Le prix (868 ₹) est supérieur à la juste évaluation (15.55 ₹)
- Les dividendes (0.2025%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.1%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.8% | -6.9% | -0.7% |
| 90 jours | -3.4% | -23.8% | -3.6% |
| 1 année | 9.7% | -18.6% | 8.7% |
FACT vs Secteur: The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited a surperformé le secteur « Materials » de 28.29 % au cours de l'année écoulée.
FACT vs Marché: The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited a surperformé le marché de 0.9473 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FACT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FACT avec une volatilité hebdomadaire de 0.1863 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (868 ₹) est supérieur au juste prix (15.55 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (868 ₹) est 98.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (290.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (290.71) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (30.89) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (30.89) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.44) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (138.41) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-40.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (138.41) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.6 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (21.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (21.74%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 97.71 % à 31.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2025 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2025 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.83.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2025 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.2%) sont à un niveau confortable.
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