Analyse de l'entreprise Fortis Healthcare Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (57.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (10.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.69 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.51 %.
Inconvénients
- Le prix (662.75 ₹) est supérieur à la juste évaluation (149.28 ₹)
- Les dividendes (0.396%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.57%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.04%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.72%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Fortis Healthcare Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10.7% | -1.5% | -1.8% |
| 90 jours | 5.9% | -10.5% | -5.6% |
| 1 année | 57.4% | 10.5% | 2.5% |
FORTIS vs Secteur: Fortis Healthcare Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 46.88 % au cours de l'année écoulée.
FORTIS vs Marché: Fortis Healthcare Limited a surperformé le marché de 54.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FORTIS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FORTIS avec une volatilité hebdomadaire de 1.1 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (662.75 ₹) est supérieur au juste prix (149.28 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (662.75 ₹) est 77.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (51.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (51.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.32).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.07) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (141.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.07) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.66 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.51 % à 8.69 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.396 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.57 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.396 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.396 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.37%) sont à un niveau inconfortable.
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