Analyse de l'entreprise The Great Eastern Shipping Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (896.7 ₹) est inférieur au juste prix (1637.8 ₹)
- Les dividendes (3.15%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7463%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.14 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 41.75 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.06%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.88%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.45%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.19%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| The Great Eastern Shipping Company Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.9% | 1.2% | 1.7% |
| 90 jours | -27.9% | -18.1% | -1.6% |
| 1 année | -5.5% | -5.2% | 8% |
GESHIP vs Secteur: The Great Eastern Shipping Company Limited a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -0.2634 % au cours de l'année écoulée.
GESHIP vs Marché: The Great Eastern Shipping Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -13.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GESHIP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GESHIP avec une volatilité hebdomadaire de -0.1049 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (896.7 ₹) est inférieur au juste prix (1637.8 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (896.7 ₹) est inférieur de 82.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.71) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.81) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.81) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.06%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.33 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 41.75 % à 18.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.15 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7463 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (18.84%) sont à un niveau inconfortable.
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