Analyse de l'entreprise GHCL Textiles Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (74.8 ₹) est inférieur au juste prix (4019.76 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (40.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.98%).
Inconvénients
- Les dividendes (0.5317%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.1%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.4 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.9%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GHCL Textiles Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.7% | -3.3% | -2.1% |
| 90 jours | 0.9% | -13.5% | -6.7% |
| 1 année | 40.7% | 2% | 6.4% |
GHCLTEXTIL vs Secteur: GHCL Textiles Limited a surperformé le secteur « Materials » de 38.74 % au cours de l'année écoulée.
GHCLTEXTIL vs Marché: GHCL Textiles Limited a surperformé le marché de 34.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GHCLTEXTIL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GHCLTEXTIL avec une volatilité hebdomadaire de 0.7831 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (74.8 ₹) est inférieur au juste prix (4019.76 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (74.8 ₹) est inférieur de 5274 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.528) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.528) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6943) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6943) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.48) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-40.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.48) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.62%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.07 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.4%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 4.4 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5317 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5317 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5317 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
