Analyse de l'entreprise Glenmark Pharmaceuticals Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (128.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.78%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.57 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 35.63 %.
Inconvénients
- Le prix (1649.8 ₹) est supérieur à la juste évaluation (666.45 ₹)
- Les dividendes (0.1443%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.59%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-19.13%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.22%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Glenmark Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.1% | 4.7% | -1.6% |
| 90 jours | 28.7% | 12.8% | -3.3% |
| 1 année | 128.5% | -41.8% | 12.2% |
GLENMARK vs Secteur: Glenmark Pharmaceuticals Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 170.29 % au cours de l'année écoulée.
GLENMARK vs Marché: Glenmark Pharmaceuticals Limited a surperformé le marché de 116.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GLENMARK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GLENMARK avec une volatilité hebdomadaire de 2.47 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1649.8 ₹) est supérieur au juste prix (666.45 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1649.8 ₹) est 59.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.53).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.27) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.09) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (141.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-19.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-19.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-10.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.7%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-10.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 35.63 % à 8.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.1443 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.59 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.1443 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.1443 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.61%) sont à un niveau confortable.
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