Analyse de l'entreprise Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.39%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.13%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.06%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0281 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 4.19 %.
Inconvénients
- Le prix (646.25 ₹) est supérieur à la juste évaluation (354.14 ₹)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.98%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.66%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.2% | -48.1% | 0.3% |
| 90 jours | -5.6% | -5.1% | -1.5% |
| 1 année | -3.1% | -42.3% | 17.5% |
GNFC vs Secteur: Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited a surperformé le secteur « Materials » de 39.22 % au cours de l'année écoulée.
GNFC vs Marché: Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited a considérablement sous-performé le marché de -20.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GNFC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GNFC avec une volatilité hebdomadaire de -0.0589 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (646.25 ₹) est supérieur au juste prix (354.14 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (646.25 ₹) est 45.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.6).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.23) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-11.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.98%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.88%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.66 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (21.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (21.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0281%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.19 % à 0.0281 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.39 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.39 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.39 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (92.67%) sont à un niveau inconfortable.
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