Analyse de l'entreprise Godfrey Phillips India Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.57%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (93.97%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.9114%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.7%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.22%)
Inconvénients
- Le prix (5708.25 ₹) est supérieur à la juste évaluation (2316.08 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 5.91 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.47 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Godfrey Phillips India Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.2% | 0.4% | 4.2% |
| 90 jours | -5.7% | -12.5% | -2.1% |
| 1 année | 94% | 0.9% | 6.7% |
GODFRYPHLP vs Secteur: Godfrey Phillips India Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 93.06 % au cours de l'année écoulée.
GODFRYPHLP vs Marché: Godfrey Phillips India Limited a surperformé le marché de 87.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GODFRYPHLP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GODFRYPHLP avec une volatilité hebdomadaire de 1.81 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5708.25 ₹) est supérieur au juste prix (2316.08 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5708.25 ₹) est 59.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.35).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.68) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.09) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.34 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (23.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.6%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (23.54%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.47 % à 5.91 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.57 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.57 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.57 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.87%) sont à un niveau confortable.
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