Analyse de l'entreprise Godrej Consumer Products Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.42 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.87 %.
Inconvénients
- Le prix (1174.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (51.45 ₹)
- Les dividendes (1.51%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.52%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-4.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.22%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Godrej Consumer Products Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.1% | 2.8% | 0.5% |
| 90 jours | -12.8% | -13.1% | -2.1% |
| 1 année | -3.5% | -10.3% | 7.9% |
GODREJCP vs Secteur: Godrej Consumer Products Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 6.75 % au cours de l'année écoulée.
GODREJCP vs Marché: Godrej Consumer Products Limited a considérablement sous-performé le marché de -11.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GODREJCP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GODREJCP avec une volatilité hebdomadaire de -0.068 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1174.3 ₹) est supérieur au juste prix (51.45 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1174.3 ₹) est 95.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (58.17) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (44.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (58.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.92) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.87) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.35).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.87) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (176.57) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (176.57) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-4.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-4.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.6%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.87 % à 17.42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.51 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.51 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.51 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.04%) sont à un niveau confortable.
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