Analyse de l'entreprise HCL Technologies Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.96%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.974%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (35.97%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.37%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.38%)
Inconvénients
- Le prix (1736.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (676.45 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 3.42 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.4645 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| HCL Technologies Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.3% | 6.9% | 0.9% |
| 90 jours | 10.6% | 10.4% | -1.7% |
| 1 année | 36% | -48.4% | 20% |
HCLTECH vs Secteur: HCL Technologies Limited a surperformé le secteur « Technology » de 84.33 % au cours de l'année écoulée.
HCLTECH vs Marché: HCL Technologies Limited a surperformé le marché de 16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HCLTECH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HCLTECH avec une volatilité hebdomadaire de 0.6917 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1736.5 ₹) est supérieur au juste prix (676.45 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1736.5 ₹) est 61 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (56.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.19) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.85) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.88) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.88) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.95%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.74 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (41.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.06%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (41.21%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.4645 % à 3.42 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.96 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.974 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.96 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.96 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (89.63%) sont à un niveau confortable.
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