Analyse de l'entreprise Himadri Speciality Chemical Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (85.12%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.98%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.6 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.93 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.42%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.9%)
Inconvénients
- Le prix (659.95 ₹) est supérieur à la juste évaluation (119.83 ₹)
- Les dividendes (0.0751%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.1%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Himadri Speciality Chemical Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.8% | -3.3% | -2.2% |
| 90 jours | -12.8% | -13.5% | -6.8% |
| 1 année | 85.1% | 2% | 6.4% |
HSCL vs Secteur: Himadri Speciality Chemical Limited a surperformé le secteur « Materials » de 83.15 % au cours de l'année écoulée.
HSCL vs Marché: Himadri Speciality Chemical Limited a surperformé le marché de 78.77 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HSCL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HSCL avec une volatilité hebdomadaire de 1.64 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (659.95 ₹) est supérieur au juste prix (119.83 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (659.95 ₹) est 81.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.37) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.16) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-40.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.42%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.11 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.93 % à 13.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.0751 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.0751 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.0751 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.63%) sont à un niveau inconfortable.
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