Analyse de l'entreprise ideaForge Technology Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (362.5 £) est supérieur à la juste évaluation (110.97 £)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.01%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-49.65%) est inférieur à la moyenne du secteur (11.57%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.19%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.57%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ideaForge Technology Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10.5% | 3.2% | -2.6% |
| 90 jours | -41.2% | -21% | -4.9% |
| 1 année | -49.6% | 11.6% | 2% |
IDEAFORGE vs Secteur: ideaForge Technology Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -61.22 % au cours de l'année écoulée.
IDEAFORGE vs Marché: ideaForge Technology Limited a considérablement sous-performé le marché de -51.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IDEAFORGE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IDEAFORGE avec une volatilité hebdomadaire de -0.9548 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (362.5 £) est supérieur au juste prix (110.97 £).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (362.5 £) est 69.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (64.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.34).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (64.9) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (32.14) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (23.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (32.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.57%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.82%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.36 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.06%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.95 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.01 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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