Analyse de l'entreprise Indian Energy Exchange Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.19%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.2%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (22.02%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.95%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.5843 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.97 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=39.61%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.24%)
Inconvénients
- Le prix (177.6 ₹) est supérieur à la juste évaluation (52.38 ₹)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Indian Energy Exchange Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.1% | 0.1% | 3.4% |
| 90 jours | 10.6% | -28.9% | 0.3% |
| 1 année | 22% | -22% | 3.4% |
IEX vs Secteur: Indian Energy Exchange Limited a surperformé le secteur « Financials » de 43.97 % au cours de l'année écoulée.
IEX vs Marché: Indian Energy Exchange Limited a surperformé le marché de 18.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IEX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IEX avec une volatilité hebdomadaire de 0.4234 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (177.6 ₹) est supérieur au juste prix (52.38 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (177.6 ₹) est 70.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.57).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (12.43) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (12.43) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.52).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (21.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (21.93) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (18.86).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.4) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.4) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.88).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (39.61%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (39.61%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (21.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (21.74 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (59.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (59.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.53%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.5843%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.97 % à 0.5843 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.19 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.19 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.19 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (50.74%) sont à un niveau confortable.
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