Analyse de l'entreprise Inox Wind Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.15%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.56%).
Inconvénients
- Le prix (241.53 ₹) est supérieur à la juste évaluation (233.07 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6718%).
- Le niveau d'endettement actuel de 47.66 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.87 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-2.38%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.41%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Inox Wind Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | -44.4% | -2.5% |
| 90 jours | 29% | -9.3% | -4.8% |
| 1 année | 1.2% | -29.6% | 11.1% |
INOXWIND vs Secteur: Inox Wind Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 30.71 % au cours de l'année écoulée.
INOXWIND vs Marché: Inox Wind Limited a considérablement sous-performé le marché de -9.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: INOXWIND n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: INOXWIND avec une volatilité hebdomadaire de 0.0222 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (241.53 ₹) est supérieur au juste prix (233.07 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (241.53 ₹) est 3.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.78).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.15) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.99) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (240.56) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (240.56) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-2.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-2.38%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.595%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.595 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.66%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.87 % à 47.66 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6718 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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