Analyse de l'entreprise Indian Overseas Bank
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (38.24%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.23%).
Inconvénients
- Le prix (57.44 ₹) est supérieur à la juste évaluation (17.97 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.64 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.48 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.67%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.6%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Indian Overseas Bank | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 9.3% | 3.7% | -0.6% |
| 90 jours | -16% | -7% | -2% |
| 1 année | 38.2% | -44.2% | 16.2% |
IOB vs Secteur: Indian Overseas Bank a surperformé le secteur « Financials » de 82.47 % au cours de l'année écoulée.
IOB vs Marché: Indian Overseas Bank a surperformé le marché de 22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IOB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IOB avec une volatilité hebdomadaire de 0.7354 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (57.44 ₹) est supérieur au juste prix (17.97 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (57.44 ₹) est 68.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (42.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (42.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3501) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3501) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (33.02) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (33.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7576%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7576 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.48 % à 8.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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