Analyse de l'entreprise IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (60.7 ₹) est inférieur au juste prix (230.88 ₹)
- Les dividendes (14.76%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (9.58%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.46 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 30.15 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-82.93%) est inférieur à la moyenne du secteur (12.14%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.72%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -12.4% | -1.9% | 4.2% |
| 90 jours | -26.8% | -12.6% | -2.1% |
| 1 année | -82.9% | 12.1% | 6.7% |
IOLCP vs Secteur: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -95.07 % au cours de l'année écoulée.
IOLCP vs Marché: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited a considérablement sous-performé le marché de -89.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IOLCP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IOLCP avec une volatilité hebdomadaire de -1.59 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (60.7 ₹) est inférieur au juste prix (230.88 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (60.7 ₹) est inférieur de 280.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.32).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (141.6).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.62%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.61%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.46%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.15 % à 1.46 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 14.76 % est supérieur à la moyenne du secteur "9.58 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 14.76 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 14.76 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.83%) sont à un niveau inconfortable.
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