Analyse de l'entreprise ITC Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.04%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6055%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=27.46%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.75%)
Inconvénients
- Le prix (508.25 ₹) est supérieur à la juste évaluation (190.45 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.09%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.3%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0793 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0563 %.
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ITC Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.4% | -2.3% | 3.6% |
| 90 jours | 10.7% | -27.6% | -1.9% |
| 1 année | 12.1% | 20.3% | 21.3% |
ITC vs Secteur: ITC Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -8.21 % au cours de l'année écoulée.
ITC vs Marché: ITC Limited a considérablement sous-performé le marché de -9.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ITC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ITC avec une volatilité hebdomadaire de 0.2324 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (508.25 ₹) est supérieur au juste prix (190.45 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (508.25 ₹) est 62.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (84.93).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.59).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.1) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.57) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (156.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (27.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (27.46%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (22.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.8%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (22.28 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (56.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.21%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (56.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0793%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0563 % à 0.0793 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.04 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6055 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.04 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.04 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (97.26%) sont à un niveau inconfortable.
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