Analyse de l'entreprise Jindal Drilling & Industries Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.48%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.84%).
Inconvénients
- Le prix (873.6 ₹) est supérieur à la juste évaluation (236.06 ₹)
- Les dividendes (0.0745%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.09 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.27 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.86%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Jindal Drilling & Industries Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.8% | -2.4% | 1.5% |
| 90 jours | -8.4% | -17.7% | -9.1% |
| 1 année | 19.5% | -16.8% | -0% |
JINDRILL vs Secteur: Jindal Drilling & Industries Limited a surperformé le secteur « Energy » de 36.32 % au cours de l'année écoulée.
JINDRILL vs Marché: Jindal Drilling & Industries Limited a surperformé le marché de 19.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JINDRILL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JINDRILL avec une volatilité hebdomadaire de 0.3746 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (873.6 ₹) est supérieur au juste prix (236.06 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (873.6 ₹) est 73 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (38.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (38.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.82).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.74) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.24).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.74) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.83%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.02%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.55 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.84%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.27 % à 14.09 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.0745 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.0745 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.0745 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.83%) sont à un niveau inconfortable.
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