Analyse de l'entreprise J.K. Cement Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (3%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.49 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 39.88 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.73%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.92%)
Inconvénients
- Le prix (4271.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1296.57 ₹)
- Les dividendes (0.3371%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.06%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| J.K. Cement Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3% | -1.3% | 4.2% |
| 90 jours | -9.8% | -14.7% | -2.1% |
| 1 année | 5.5% | 3% | 6.7% |
JKCEMENT vs Secteur: J.K. Cement Limited a surperformé le secteur « Materials » de 2.54 % au cours de l'année écoulée.
JKCEMENT vs Marché: J.K. Cement Limited a légèrement sous-performé le marché de -1.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JKCEMENT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JKCEMENT avec une volatilité hebdomadaire de 0.1067 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4271.3 ₹) est supérieur au juste prix (1296.57 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4271.3 ₹) est 69.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.96) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.74) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.87) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-43.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.87) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.63 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.88 % à 37.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3371 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3371 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3371 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.65%) sont à un niveau inconfortable.
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