Analyse de l'entreprise JTL Industries Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 2.37 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 32.64 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.12%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.91%)
Inconvénients
- Le prix (70.78 ₹) est supérieur à la juste évaluation (17.22 ₹)
- Les dividendes (0.1085%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.1%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-67.38%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.66%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| JTL Industries Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.7% | 1.5% | -0.4% |
| 90 jours | -19.4% | 16.3% | 9.9% |
| 1 année | -67.4% | 10.7% | 12.4% |
JTLIND vs Secteur: JTL Industries Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -78.04 % au cours de l'année écoulée.
JTLIND vs Marché: JTL Industries Limited a considérablement sous-performé le marché de -79.75 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JTLIND n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JTLIND avec une volatilité hebdomadaire de -1.3 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (70.78 ₹) est supérieur au juste prix (17.22 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (70.78 ₹) est 75.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (60) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (44.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (60) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.54).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.75) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.32) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.32).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.32) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (41.63) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-42.56).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (41.63) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.06 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.87%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.64 % à 2.37 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.1085 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.1085 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.1085 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1.49%) sont à un niveau inconfortable.
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