Analyse de l'entreprise Krishna Institute of Medical Sciences Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (52.76%) est supérieur à la moyenne du secteur (10.49%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.73%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.72%)
Inconvénients
- Le prix (617.85 ₹) est supérieur à la juste évaluation (78.55 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.57%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.18 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.98 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Krishna Institute of Medical Sciences Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.9% | -1.5% | 0.5% |
| 90 jours | 10.4% | -10.5% | -2.1% |
| 1 année | 52.8% | 10.5% | 7.9% |
KIMS vs Secteur: Krishna Institute of Medical Sciences Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 42.27 % au cours de l'année écoulée.
KIMS vs Marché: Krishna Institute of Medical Sciences Limited a surperformé le marché de 44.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KIMS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KIMS avec une volatilité hebdomadaire de 1.01 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (617.85 ₹) est supérieur au juste prix (78.55 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (617.85 ₹) est 87.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (52.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (52.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.73) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.32).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.48) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (26.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (141.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (26.8) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.13 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.98 % à 35.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.57 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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