Analyse de l'entreprise KIOCL Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.29%).
Inconvénients
- Le prix (379.95 ₹) est supérieur à la juste évaluation (17.12 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-4.34%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.66%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| KIOCL Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.9% | -48.1% | -1.6% |
| 90 jours | -18.6% | -5.1% | -3.3% |
| 1 année | -11.7% | -42.3% | 12.2% |
KIOCL vs Secteur: KIOCL Limited a surperformé le secteur « Materials » de 30.57 % au cours de l'année écoulée.
KIOCL vs Marché: KIOCL Limited a considérablement sous-performé le marché de -23.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KIOCL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KIOCL avec une volatilité hebdomadaire de -0.2253 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (379.95 ₹) est supérieur au juste prix (17.12 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (379.95 ₹) est 95.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (50.02) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (50.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (13.07) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (13.07) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.6).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.52) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-342.43) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-11.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-342.43) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-4.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-4.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.88%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.42 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 3.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (50.81%) sont à un niveau confortable.
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