Analyse de l'entreprise Kaveri Seed Company Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.16%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.06%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (108.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.91%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0063 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.4581 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.92%)
Inconvénients
- Le prix (1295.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (668.35 ₹)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kaveri Seed Company Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.5% | -0.6% | 6.4% |
| 90 jours | 60.9% | -8% | 2% |
| 1 année | 108.2% | -6.9% | 7.7% |
KSCL vs Secteur: Kaveri Seed Company Limited a surperformé le secteur « Materials » de 115.1 % au cours de l'année écoulée.
KSCL vs Marché: Kaveri Seed Company Limited a surperformé le marché de 100.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KSCL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KSCL avec une volatilité hebdomadaire de 2.08 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1295.3 ₹) est supérieur au juste prix (668.35 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1295.3 ₹) est 48.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.11).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.42).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.83) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-40.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.83) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (35.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.56%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.56 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (21.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (21.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.53%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0063%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.4581 % à 0.0063 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.16 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.16 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.16 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.22%) sont à un niveau inconfortable.
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