Analyse de l'entreprise L.G. Balakrishnan & Bros Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1185.9 ₹) est inférieur au juste prix (1490.39 ₹)
- Les dividendes (2.47%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.761%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.47%) est supérieur à la moyenne du secteur (-9.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.15 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 17.82 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.05%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.41%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| L.G. Balakrishnan & Bros Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.5% | -1.1% | -0.7% |
| 90 jours | -11.8% | -18.3% | -9.7% |
| 1 année | 2.5% | -9.5% | 1.5% |
LGBBROSLTD vs Secteur: L.G. Balakrishnan & Bros Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 12 % au cours de l'année écoulée.
LGBBROSLTD vs Marché: L.G. Balakrishnan & Bros Limited a surperformé le marché de 1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LGBBROSLTD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LGBBROSLTD avec une volatilité hebdomadaire de 0.0474 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1185.9 ₹) est inférieur au juste prix (1490.39 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1185.9 ₹) est inférieur de 25.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.98).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.57) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.47).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.57) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.05%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.2 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (20.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (20.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.15%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.82 % à 5.15 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.47 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.761 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.47 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.47 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (18.43%) sont à un niveau inconfortable.
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