Analyse de l'entreprise Marathon Nextgen Realty Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.28%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.7%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.68%)
Inconvénients
- Le prix (589.2 ₹) est supérieur à la juste évaluation (540.81 ₹)
- Les dividendes (0.2841%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3481%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.99 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 28.66 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Marathon Nextgen Realty Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | -2% | -0.8% |
| 90 jours | 28.8% | 7.5% | 10.3% |
| 1 année | 2.3% | 0% | 6.2% |
MARATHON vs Secteur: Marathon Nextgen Realty Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 2.28 % au cours de l'année écoulée.
MARATHON vs Marché: Marathon Nextgen Realty Limited a légèrement sous-performé le marché de -3.96 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MARATHON n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MARATHON avec une volatilité hebdomadaire de 0.0439 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (589.2 ₹) est supérieur au juste prix (540.81 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (589.2 ₹) est 8.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (428.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.58) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.86) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-20.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.66%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.58 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.52%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.66 % à 33.99 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2841 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3481 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2841 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2841 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.81%) sont à un niveau inconfortable.
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