Analyse de l'entreprise Motilal Oswal Financial Services Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (597 ₹) est inférieur au juste prix (859.51 ₹)
- Les dividendes (1.29%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.22%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (38.62%) est supérieur à la moyenne du secteur (-24.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 43.19 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 71.14 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=32.58%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.25%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Motilal Oswal Financial Services Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.5% | -0.8% | -1.5% |
| 90 jours | -36.6% | -25.3% | -6.5% |
| 1 année | 38.6% | -24.3% | 2.1% |
MOTILALOFS vs Secteur: Motilal Oswal Financial Services Limited a surperformé le secteur « Financials » de 62.88 % au cours de l'année écoulée.
MOTILALOFS vs Marché: Motilal Oswal Financial Services Limited a surperformé le marché de 36.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MOTILALOFS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MOTILALOFS avec une volatilité hebdomadaire de 0.7428 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (597 ₹) est inférieur au juste prix (859.51 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (597 ₹) est inférieur de 44 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.14) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.76).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (119.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (32.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (32.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.57%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.9 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.01%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 71.14 % à 43.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.29 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.22 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.29 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.29 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10.34%) sont à un niveau inconfortable.
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