Analyse de l'entreprise Motherson Sumi Wiring India Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.32%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.749%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=42.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=19.19%)
Inconvénients
- Le prix (61.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (18.78 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-14.62%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Motherson Sumi Wiring India Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -1.4% | -0% | -0.6% |
90 jours | 19.6% | 0% | 9.1% |
1 année | -14.6% | 9.9% | 4% |
MSUMI vs Secteur: Motherson Sumi Wiring India Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -24.49 % au cours de l'année écoulée.
MSUMI vs Marché: Motherson Sumi Wiring India Limited a considérablement sous-performé le marché de -18.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MSUMI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MSUMI avec une volatilité hebdomadaire de -0.2812 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (61.3 ₹) est supérieur au juste prix (18.78 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (61.3 ₹) est 69.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (44.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.76).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (44.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (16.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (16.86) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.42) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (27.82) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (27.82) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (42.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (42.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (21.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (21.15 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (52.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.57%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (52.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 8.25 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.32 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.749 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.32 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.32 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.93%) sont à un niveau confortable.
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