Analyse de l'entreprise NDL Ventures Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.84%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.2278%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-22.16%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.94%).
Inconvénients
- Le prix (84.41 ₹) est supérieur à la juste évaluation (6.63 ₹)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.47%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.24%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| NDL Ventures Limited | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.9% | -46.4% | 0.7% |
| 90 jours | -28.3% | -23.1% | -1.6% |
| 1 année | -22.2% | -25.9% | 6.1% |
NDLVENTURE vs Secteur: NDL Ventures Limited a surperformé le secteur « » de 3.79 % au cours de l'année écoulée.
NDLVENTURE vs Marché: NDL Ventures Limited a considérablement sous-performé le marché de -28.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NDLVENTURE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NDLVENTURE avec une volatilité hebdomadaire de -0.4261 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (84.41 ₹) est supérieur au juste prix (6.63 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (84.41 ₹) est 92.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (206.83) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (206.83) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (64.71).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.32) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8445).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.8).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.16 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.29%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.84 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.2278 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.84 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.84 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (416.78%) sont à un niveau inconfortable.
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