Analyse de l'entreprise Neogen Chemicals Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.93%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.98 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 48.69 %.
Inconvénients
- Le prix (1615.05 ₹) est supérieur à la juste évaluation (165.39 ₹)
- Les dividendes (0.0917%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.06%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.74%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.92%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Neogen Chemicals Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.2% | -6.7% | 1% |
| 90 jours | -14.6% | -7.8% | 6.4% |
| 1 année | 3.3% | -6.9% | 7.9% |
NEOGEN vs Secteur: Neogen Chemicals Limited a surperformé le secteur « Materials » de 10.25 % au cours de l'année écoulée.
NEOGEN vs Marché: Neogen Chemicals Limited a légèrement sous-performé le marché de -4.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NEOGEN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NEOGEN avec une volatilité hebdomadaire de 0.0639 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1615.05 ₹) est supérieur au juste prix (165.39 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1615.05 ₹) est 89.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (49.11).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (88) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.94).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.54) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (31.16) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-40.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (31.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (35.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.74%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.83 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.01%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.53%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.69 % à 27.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.0917 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.0917 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.0917 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.98%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
