Analyse de l'entreprise Omaxe Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (74.06 ₹) est inférieur au juste prix (117.97 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.4%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.79%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.91 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 17.25 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.34%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-58.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.68%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Omaxe Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | -11.8% | 0.6% |
| 90 jours | -15% | -21.3% | 3.2% |
| 1 année | -20.4% | -22.8% | 9.3% |
OMAXE vs Secteur: Omaxe Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 2.39 % au cours de l'année écoulée.
OMAXE vs Marché: Omaxe Limited a considérablement sous-performé le marché de -29.67 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OMAXE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OMAXE avec une volatilité hebdomadaire de -0.3922 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (74.06 ₹) est inférieur au juste prix (117.97 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (74.06 ₹) est inférieur de 59.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.96).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (428.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.01) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.93).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-6.1) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-20.21).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-6.1) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-58.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-58.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.66%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.94 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-17.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-17.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.25 % à 4.91 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-0.0805%) sont à un niveau inconfortable.
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