Analyse de l'entreprise The Orissa Minerals Development Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (50.52%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.13%).
Inconvénients
- Le prix (9278.6 ₹) est supérieur à la juste évaluation (59.15 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.57 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-26.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.06%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| The Orissa Minerals Development Company Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1% | -2.7% | -2.5% |
| 90 jours | 20.9% | -7.2% | -4.8% |
| 1 année | 50.5% | 9.1% | 11.1% |
ORISSAMINE vs Secteur: The Orissa Minerals Development Company Limited a surperformé le secteur « Materials » de 41.4 % au cours de l'année écoulée.
ORISSAMINE vs Marché: The Orissa Minerals Development Company Limited a surperformé le marché de 39.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ORISSAMINE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ORISSAMINE avec une volatilité hebdomadaire de 0.9716 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9278.6 ₹) est supérieur au juste prix (59.15 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9278.6 ₹) est 99.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1263.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1263.71) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-332.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-332.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.61).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (43.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (43.3) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (17.13).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (118.19) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-39.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (118.19) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-26.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-26.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8249%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8249 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.09 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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