Analyse de l'entreprise Prime Focus Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (133.1 ₹) est inférieur au juste prix (145.16 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (64.93%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.09%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8431%).
- Le niveau d'endettement actuel de 58.41 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 47.34 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-78.4%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Prime Focus Limited | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.4% | 4.1% | -1% |
| 90 jours | 18.9% | 0.8% | -2.9% |
| 1 année | 64.9% | -49.1% | 14.4% |
PFOCUS vs Secteur: Prime Focus Limited a surperformé le secteur « Communication Services » de 114.02 % au cours de l'année écoulée.
PFOCUS vs Marché: Prime Focus Limited a surperformé le marché de 50.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PFOCUS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PFOCUS avec une volatilité hebdomadaire de 1.25 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (133.1 ₹) est inférieur au juste prix (145.16 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (133.1 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 9.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7641) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7641) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.45) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.56).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-78.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-78.4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.46%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.68 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.98%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (58.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 47.34 % à 58.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8431 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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