Analyse de l'entreprise The Phoenix Mills Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (28.27%) est supérieur à la moyenne du secteur (-14.9%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.06 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 41.95 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.32%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.68%)
Inconvénients
- Le prix (1529.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (379.33 ₹)
- Les dividendes (0.199%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.4327%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| The Phoenix Mills Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | -6.5% | 1.7% |
| 90 jours | -5.2% | -19.1% | -1.6% |
| 1 année | 28.3% | -14.9% | 8% |
PHOENIXLTD vs Secteur: The Phoenix Mills Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 43.17 % au cours de l'année écoulée.
PHOENIXLTD vs Marché: The Phoenix Mills Limited a surperformé le marché de 20.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PHOENIXLTD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PHOENIXLTD avec une volatilité hebdomadaire de 0.5437 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1529.3 ₹) est supérieur au juste prix (379.33 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1529.3 ₹) est 75.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (83.06) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (59.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (83.06) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.37) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.37) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (23.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (428.67).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (23.41) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (41.35) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-20.24).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (41.35) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.32%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.32%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.66%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.96 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.82%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 41.95 % à 24.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.199 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.4327 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.199 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.199 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.15%) sont à un niveau inconfortable.
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