Analyse de l'entreprise PB Fintech Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (34.03%) est supérieur à la moyenne du secteur (-11.47%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.77 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.81 %.
Inconvénients
- Le prix (1505.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (19.63 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.22%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.18%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.24%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PB Fintech Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.5% | -1.3% | -2.8% |
| 90 jours | -20.1% | -12.7% | -8.8% |
| 1 année | 34% | -11.5% | 1.2% |
POLICYBZR vs Secteur: PB Fintech Limited a surperformé le secteur « Financials » de 45.5 % au cours de l'année écoulée.
POLICYBZR vs Marché: PB Fintech Limited a surperformé le marché de 32.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: POLICYBZR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: POLICYBZR avec une volatilité hebdomadaire de 0.6544 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1505.5 ₹) est supérieur au juste prix (19.63 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1505.5 ₹) est 98.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (794.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (59.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (794.44) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (64.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.05) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (15.48) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (15.48) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (273.11) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (119.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (273.11) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (34.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.18%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.03 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.77%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.81 % à 3.77 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.22 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
