Analyse de l'entreprise Prudent Corporate Advisory Services Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (85.34%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.41%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.68 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.57 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=33.38%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.24%)
Inconvénients
- Le prix (2249.05 ₹) est supérieur à la juste évaluation (533.43 ₹)
- Les dividendes (0.0826%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.21%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Prudent Corporate Advisory Services Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.6% | -13% | 0.7% |
| 90 jours | -17.6% | -22.8% | -1.6% |
| 1 année | 85.3% | -2.4% | 6.1% |
PRUDENT vs Secteur: Prudent Corporate Advisory Services Limited a surperformé le secteur « Financials » de 87.75 % au cours de l'année écoulée.
PRUDENT vs Marché: Prudent Corporate Advisory Services Limited a surperformé le marché de 79.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PRUDENT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PRUDENT avec une volatilité hebdomadaire de 1.64 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2249.05 ₹) est supérieur au juste prix (533.43 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2249.05 ₹) est 76.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (38.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.9).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (38.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.97) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.97) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.62) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (119.71).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.62) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (33.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (33.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (21.72%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (21.72 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (34.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (34.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.57 % à 2.68 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.0826 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.0826 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.0826 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (4.48%) sont à un niveau inconfortable.
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