Analyse de l'entreprise Radico Khaitan Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (43.53%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
Inconvénients
- Le prix (2608 ₹) est supérieur à la juste évaluation (232.43 ₹)
- Les dividendes (0.3524%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.84%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.98 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 14.97 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.28%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Radico Khaitan Limited | Consumer Staples | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -1.5% | 0.3% | -1% |
90 jours | 12.4% | 15.8% | 1.3% |
1 année | 43.5% | 0% | -0.1% |
RADICO vs Secteur: Radico Khaitan Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 43.53 % au cours de l'année écoulée.
RADICO vs Marché: Radico Khaitan Limited a surperformé le marché de 43.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RADICO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RADICO avec une volatilité hebdomadaire de 0.8372 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2608 ₹) est supérieur au juste prix (232.43 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2608 ₹) est 91.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (83.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (42.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (83.85) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.01) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.48) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.48) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (43.57) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (26.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (43.57) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.71 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.97 % à 19.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3524 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.84 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3524 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3524 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.3%) sont à un niveau inconfortable.
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