Analyse de l'entreprise Shree Renuka Sugars Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (47.2 ₹) est inférieur au juste prix (47.26 ₹)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=54.09%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.22%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.46%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.93%) est inférieur à la moyenne du secteur (1.38%).
- Le niveau d'endettement actuel de 56.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 30.13 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shree Renuka Sugars Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | -2.7% | -2.9% |
| 90 jours | -25.2% | -17.6% | -4.6% |
| 1 année | -15.9% | 1.4% | 8.7% |
RENUKA vs Secteur: Shree Renuka Sugars Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -17.31 % au cours de l'année écoulée.
RENUKA vs Marché: Shree Renuka Sugars Limited a considérablement sous-performé le marché de -24.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RENUKA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RENUKA avec une volatilité hebdomadaire de -0.3064 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (47.2 ₹) est inférieur au juste prix (47.26 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (47.2 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 0.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-6.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-6.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7827) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7827) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.92) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.92) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (54.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (54.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-7.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-7.06 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.6%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (56.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.13 % à 56.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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