Analyse de l'entreprise Rollatainers Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.36 ₹) est inférieur au juste prix (1.8 ₹)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=134.29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.94%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.12%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.14%) est inférieur à la moyenne du secteur (-4.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 93.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 47.24 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Rollatainers Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.5% | 2.5% | 0.8% |
| 90 jours | -28.3% | -14.2% | 4% |
| 1 année | -15.1% | -4.9% | 7.3% |
ROLLT vs Secteur: Rollatainers Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -10.27 % au cours de l'année écoulée.
ROLLT vs Marché: Rollatainers Limited a considérablement sous-performé le marché de -22.39 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ROLLT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ROLLT avec une volatilité hebdomadaire de -0.2911 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.36 ₹) est inférieur au juste prix (1.8 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.36 ₹) est inférieur de 32.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.94).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-2.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-2.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.61).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (34.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (34.03) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (18.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (39.4) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (39.4) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (35.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (134.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (134.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.92 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.53%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (93.35%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 47.24 % à 93.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.12 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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