Analyse de l'entreprise RPSG Ventures Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (40.12%) est supérieur à la moyenne du secteur (18.17%).
Inconvénients
- Le prix (910.2 ₹) est supérieur à la juste évaluation (125.43 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.04%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.13 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.66 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1.67%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.6%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| RPSG Ventures Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | 0% | -1% |
| 90 jours | 8.5% | 11.2% | 11.3% |
| 1 année | 40.1% | 18.2% | 10% |
RPSGVENT vs Secteur: RPSG Ventures Limited a surperformé le secteur « Technology » de 21.96 % au cours de l'année écoulée.
RPSGVENT vs Marché: RPSG Ventures Limited a surperformé le marché de 30.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RPSGVENT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RPSGVENT avec une volatilité hebdomadaire de 0.7716 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (910.2 ₹) est supérieur au juste prix (125.43 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (910.2 ₹) est 86.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4295) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4295) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2409) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2409) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.16) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.313%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.313 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.8312%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.84%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.8312%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.66 % à 30.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-71.85%) sont à un niveau inconfortable.
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