Analyse de l'entreprise Shalby Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (205.98 ₹) est supérieur à la juste évaluation (112.12 ₹)
- Les dividendes (0.4272%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.58%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.23%) est inférieur à la moyenne du secteur (12.14%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.54 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.72%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.72%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shalby Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | -1.9% | 1.6% |
| 90 jours | -14.7% | -12.6% | -6.1% |
| 1 année | -11.2% | 12.1% | 3.7% |
SHALBY vs Secteur: Shalby Limited a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -23.37 % au cours de l'année écoulée.
SHALBY vs Marché: Shalby Limited a considérablement sous-performé le marché de -14.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SHALBY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SHALBY avec une volatilité hebdomadaire de -0.2161 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (205.98 ₹) est supérieur au juste prix (112.12 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (205.98 ₹) est 45.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.32).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.82) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.04) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (141.6).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.04) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.72%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.82 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.54 % à 23.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4272 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.58 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4272 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4272 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.42%) sont à un niveau inconfortable.
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