Analyse de l'entreprise Solara Active Pharma Sciences Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (73.07%) est supérieur à la moyenne du secteur (31.32%).
Inconvénients
- Le prix (736.35 ₹) est supérieur à la juste évaluation (585.11 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.57%).
- Le niveau d'endettement actuel de 43.02 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 27.45 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-46.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.72%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Solara Active Pharma Sciences Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | -2.6% | 0.1% |
| 90 jours | -16.4% | -2.1% | -4% |
| 1 année | 73.1% | 31.3% | 8.6% |
SOLARA vs Secteur: Solara Active Pharma Sciences Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 41.75 % au cours de l'année écoulée.
SOLARA vs Marché: Solara Active Pharma Sciences Limited a surperformé le marché de 64.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SOLARA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SOLARA avec une volatilité hebdomadaire de 1.41 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (736.35 ₹) est supérieur au juste prix (585.11 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (736.35 ₹) est 20.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.61).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.32).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-8.83) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (141.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-8.83) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-46.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-46.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-21.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-21.61 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.02%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.45 % à 43.02 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.57 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.63.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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