Analyse de l'entreprise Sonata Software Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.61%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.974%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-43.92%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.37%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.94%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.38%)
Inconvénients
- Le prix (644.75 ₹) est supérieur à la juste évaluation (107.73 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 13.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.78 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sonata Software Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.1% | 6.9% | -1.6% |
| 90 jours | -10.1% | 10.4% | -3.3% |
| 1 année | -43.9% | -48.4% | 12.2% |
SONATSOFTW vs Secteur: Sonata Software Limited a surperformé le secteur « Technology » de 4.45 % au cours de l'année écoulée.
SONATSOFTW vs Marché: Sonata Software Limited a considérablement sous-performé le marché de -56.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SONATSOFTW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SONATSOFTW avec une volatilité hebdomadaire de -0.8446 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (644.75 ₹) est supérieur au juste prix (107.73 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (644.75 ₹) est 83.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (66.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (56.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (66.94) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (14.68) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (14.68) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.4) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (28.25) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (28.25) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.95%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.99 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (35.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.06%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (35.47%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.78 % à 13.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.61 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.974 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.61 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.61 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (70.96%) sont à un niveau confortable.
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