Analyse de l'entreprise Subex Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (27.22 ₹) est inférieur au juste prix (32.63 ₹)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9245%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-35.24%) est inférieur à la moyenne du secteur (31.57%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-44.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.57%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Subex Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.4% | 1.5% | -3.9% |
| 90 jours | -15.5% | 2.4% | -7.5% |
| 1 année | -35.2% | 31.6% | 11.4% |
SUBEXLTD vs Secteur: Subex Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -66.81 % au cours de l'année écoulée.
SUBEXLTD vs Marché: Subex Limited a considérablement sous-performé le marché de -46.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SUBEXLTD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SUBEXLTD avec une volatilité hebdomadaire de -0.6777 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (27.22 ₹) est inférieur au juste prix (32.63 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (27.22 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 19.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (94.23) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (71.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (94.23) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-10.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-10.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-44.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.57%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-44.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-31.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.81%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-31.09 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-9.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.06%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-9.22%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 5.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9245 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-0.0195%) sont à un niveau inconfortable.
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