Analyse de l'entreprise Sundaram Finance Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.36%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.8244%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (27.67%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.63%).
Inconvénients
- Le prix (451.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (385.3 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.3619 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0873 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.75%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.94%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Sundaram Finance Holdings Limited | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 9.6% | -1.2% | -0.4% |
90 jours | 45.3% | 21.6% | 2.8% |
1 année | 27.7% | -12.6% | 0.2% |
SUNDARMHLD vs Secteur: Sundaram Finance Holdings Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 40.3 % au cours de l'année écoulée.
SUNDARMHLD vs Marché: Sundaram Finance Holdings Limited a surperformé le marché de 27.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SUNDARMHLD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SUNDARMHLD avec une volatilité hebdomadaire de 0.532 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (451.3 ₹) est supérieur au juste prix (385.3 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (451.3 ₹) est 14.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8934) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8934) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.7) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.54) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.54) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.42 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.3619%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0873 % à 0.3619 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.36 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.8244 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.36 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.36 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (18.75%) sont à un niveau inconfortable.
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