Analyse de l'entreprise Sunteck Realty Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.5148%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.4313%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.31%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.93%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.73 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.54 %.
Inconvénients
- Le prix (571.65 ₹) est supérieur à la juste évaluation (52.24 ₹)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.34%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sunteck Realty Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | -49.1% | -2.5% |
| 90 jours | -12% | -19.9% | -4.8% |
| 1 année | 16.3% | -32.9% | 11.1% |
SUNTECK vs Secteur: Sunteck Realty Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 49.24 % au cours de l'année écoulée.
SUNTECK vs Marché: Sunteck Realty Limited a surperformé le marché de 5.23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SUNTECK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SUNTECK avec une volatilité hebdomadaire de 0.3137 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (571.65 ₹) est supérieur au juste prix (52.24 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (571.65 ₹) est 90.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (79.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (57.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (79.61) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (427.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (34.24) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (34.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8951%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.33%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8951 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0.0758%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.82%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0.0758%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.73%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.54 % à 4.73 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5148 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.4313 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5148 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5148 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.72%) sont à un niveau confortable.
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