Analyse de l'entreprise Sun TV Network Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.76%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.9093%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (-9.14%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.44%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.98%)
Inconvénients
- Le prix (644.4 ₹) est supérieur à la juste évaluation (602.58 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.3305 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.000323 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sun TV Network Limited | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.3% | -6.4% | -1.3% |
| 90 jours | -0.2% | -14.1% | 2% |
| 1 année | -3.8% | -9.1% | 8.2% |
SUNTV vs Secteur: Sun TV Network Limited a surperformé le secteur « Communication Services » de 5.31 % au cours de l'année écoulée.
SUNTV vs Marché: Sun TV Network Limited a considérablement sous-performé le marché de -11.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SUNTV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SUNTV avec une volatilité hebdomadaire de -0.0735 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (644.4 ₹) est supérieur au juste prix (602.58 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (644.4 ₹) est 6.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.23).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.96).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.4) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.93).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.27) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.64).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.27) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.35%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.85 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (25.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.98%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (25.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.3305%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.000323 % à 0.3305 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.76 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.9093 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.76 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.76 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.29%) sont à un niveau confortable.
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