Analyse de l'entreprise Tata Chemicals Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.7%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.13 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 22.78 %.
Inconvénients
- Le prix (850.9 ₹) est supérieur à la juste évaluation (105.06 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-26.34%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.6214%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.28%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.92%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tata Chemicals Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.6% | 0.9% | 0.8% |
| 90 jours | -13.6% | -4.4% | 4% |
| 1 année | -26.3% | -0.6% | 7.3% |
TATACHEM vs Secteur: Tata Chemicals Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -25.72 % au cours de l'année écoulée.
TATACHEM vs Marché: Tata Chemicals Limited a considérablement sous-performé le marché de -33.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TATACHEM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TATACHEM avec une volatilité hebdomadaire de -0.5066 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (850.9 ₹) est supérieur au juste prix (105.06 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (850.9 ₹) est 87.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (99.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (49.11).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (99.47) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.42).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.73) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.65) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-40.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (35.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7461%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7461 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.53%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.78 % à 15.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.7 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.7 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.7 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (166.79%) sont à un niveau inconfortable.
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