Analyse de l'entreprise Tata Consultancy Services Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.85%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.9259%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=50.75%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.6%)
Inconvénients
- Le prix (4296.15 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1569.35 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.9%) est inférieur à la moyenne du secteur (45.74%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.48 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.4272 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tata Consultancy Services Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0% | -2.4% | 0% |
| 90 jours | -3.2% | 7.5% | -4.8% |
| 1 année | 9.9% | 45.7% | 8.6% |
TCS vs Secteur: Tata Consultancy Services Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -35.84 % au cours de l'année écoulée.
TCS vs Marché: Tata Consultancy Services Limited a surperformé le marché de 1.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TCS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TCS avec une volatilité hebdomadaire de 0.1905 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4296.15 ₹) est supérieur au juste prix (1569.35 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4296.15 ₹) est 63.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.45).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (15.62) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (15.62) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.92) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.04) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.04) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (50.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (50.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (31.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (31.65 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (68.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.06%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (68.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.4272 % à 5.48 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.85 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.9259 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.85 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.85 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (54.76%) sont à un niveau confortable.
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